1、現金、票據、有價證券之收付及保管

2、向往來銀行申請開戶、印鑑變更暨辦理各項匯款、轉帳、存款等業務

3、職員工薪津及鐘點費發放工作

4、代扣繳薪資、鐘點費及各項轉發費用之所得稅、公勞保、健保等費用

5、依會計室開立支出憑證開具支票或以匯款方式支付

6、製作銀行往來調節表

7、其它行政事務

8、承上級指示交辦事項之處理

1、現金、票據、有價證券之收付及保管

2、向往來銀行申請開戶、印鑑變更暨辦理各項匯款、轉帳、存款等業務

3、職員工薪津及鐘點費發放工作

4、代扣繳薪資、鐘點費及各項轉發費用之所得稅、公勞保、健保等費用

5、依會計室開立支出憑證開具支票或以匯款方式支付

6、製作銀行往來調節表

7、其它行政事務

8、承上級指示交辦事項之處理